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九泰锐益定增混合(168103)

2020-01-22     1.19201.1885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值181,707.16222,411.14222,411.14222,730.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,018.03-40,703.98-10,549.50-319.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.875.595.2972.64
基金赎回款0.875.595.2972.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.00-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值216,725.19181,707.16211,861.64222,411.14