行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2019-11-08     1.2139-0.1727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-09-272018-06-30
期初基金净值20,588.4726,030.0588,318.0488,318.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,282.16-2,937.18-2,713.35-1,870.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,395.643.760.000.00
基金赎回款15,533.49-2,508.1559,574.640.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,137.85-2,504.39-59,574.640.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,732.7820,588.4726,030.0586,447.80