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中融银行指数分级(168205)

2020-01-22     0.91800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,622.4416,143.0316,143.0328,960.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,819.80-1,438.65-1,506.053,636.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,100.612,999.581,289.028,065.90
基金赎回款2,152.097,081.524,807.7124,520.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,051.48-4,081.94-3,518.70-16,454.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,390.7510,622.4411,118.2816,143.03