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中融中证银行指数(LOF)(168205)

2022-09-30     1.02100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,578.564,461.594,461.599,254.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.96-55.34281.09524.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,055.626,049.644,320.331,376.28
基金赎回款4,263.566,877.344,400.81-6,693.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,792.07-827.70-80.48-5,317.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,411.583,578.564,662.204,461.59