0.3946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,950.03 | 49,950.03 | 75,637.19 | 75,637.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,208.29 | -4,259.11 | -21,061.66 | -9,137.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,101.00 | 1,810.91 | 6,393.81 | 3,804.18 |
| 基金赎回款 | 4,440.16 | 2,383.10 | 11,019.32 | -3,762.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,339.16 | -572.19 | -4,625.50 | 41.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,402.58 | 45,118.73 | 49,950.03 | 66,541.38 |