-1.0315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,704.21 | 185,704.21 | 186,182.31 | 186,182.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,622.24 | 2,273.91 | 4,121.89 | 2,233.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,480.00 | 41,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,480.00 | 41,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,127.94 | 8,499.99 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 期末基金净值 | 218,678.51 | 220,958.13 | 185,704.21 | 183,816.00 |