0.7389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2013-02-17 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,914.23 | 161,972.43 | 161,972.43 | 219,265.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,469.92 | 12,941.80 | 10,867.55 | -51,293.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 期末基金净值 | 185,384.15 | 174,914.23 | 172,839.97 | 161,972.43 |