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基金鸿飞(184700)

2008-04-11     1.23425.0204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2008-04-142007-12-312007-06-302006-12-31
期初基金净值178,579.3392,746.6392,746.6344,634.82
基金净收益0.000.0047,031.3626,506.28
未实现利得0.000.0012,382.5421,605.53
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,347.51102,332.7059,413.9048,111.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
77,500.0016,500.0016,500.000.00
期末基金净值58,731.82178,579.33135,660.5392,746.63