0.3662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2011-04-21 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,183.42 | 64,129.29 | 64,129.29 | 39,990.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119.50 | -1,845.86 | -10,493.86 | 24,138.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,550.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,513.92 | 58,183.42 | 49,535.42 | 64,129.29 |