0.6340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,005.17 | 6,489.57 | 6,489.57 | 6,832.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 631.97 | -2,123.73 | -747.98 | 516.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,859.29 | 1,987.00 | 355.21 | 1,029.58 |
| 基金赎回款 | 2,016.75 | 2,347.68 | 665.23 | 1,889.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,842.54 | -360.68 | -310.02 | -859.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,479.67 | 4,005.17 | 5,431.58 | 6,489.57 |