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长城景气行业龙头混合(200011)

2019-12-05     0.96820.6340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,005.176,489.576,489.576,832.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
631.97-2,123.73-747.98516.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,859.291,987.00355.211,029.58
基金赎回款2,016.752,347.68665.231,889.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,842.54-360.68-310.02-859.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,479.674,005.175,431.586,489.57