0.5397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 459,768.97 | 459,768.97 | 614,796.93 | 614,796.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35,216.57 | 13,201.07 | -131,914.32 | -71,573.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,581.29 | 7,959.88 | 207,292.50 | 196,009.38 |
| 基金赎回款 | 56,043.05 | 40,290.91 | 30,137.19 | 16,061.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,461.76 | -32,331.03 | 177,155.31 | 179,947.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 200,268.95 | 200,268.95 |
| 期末基金净值 | 382,090.64 | 440,639.01 | 459,768.97 | 522,902.48 |