0.6376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,983.10 | 71,983.10 | 84,807.08 | 84,807.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,859.60 | 1,379.39 | -15,977.46 | -4,521.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,916.70 | 2,957.45 | 23,660.27 | 17,023.48 |
| 基金赎回款 | 11,361.95 | 8,338.31 | 9,926.64 | 3,052.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,445.25 | -5,380.85 | 13,733.63 | 13,970.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,841.87 | 611.13 | 10,580.14 | 9,229.51 |
| 期末基金净值 | 57,836.38 | 67,370.51 | 71,983.10 | 85,026.78 |