0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,798,742.52 | 5,798,742.52 | 4,278,700.10 | 4,278,700.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149,630.91 | 75,093.26 | 122,999.39 | 64,095.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,132,567.10 | 6,157,516.99 | 9,498,288.98 | 5,606,261.10 |
| 基金赎回款 | 10,809,767.63 | 5,028,689.26 | 7,978,246.56 | 4,199,933.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 322,799.47 | 1,128,827.74 | 1,520,042.41 | 1,406,327.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 149,630.91 | 75,093.26 | 122,999.39 | 64,095.75 |
| 期末基金净值 | 6,121,541.98 | 6,927,570.25 | 5,798,742.52 | 5,685,027.66 |