0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-03-16 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,854.97 | 5,854.97 | 3,047.89 | 209,004.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 439.25 | 205.87 | 52.91 | 612.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,228.15 | 70,532.20 | 19,532.02 | 49,420.19 |
| 基金赎回款 | -87,735.14 | -43,806.45 | 16,724.94 | 255,376.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,506.99 | 26,725.76 | 2,807.08 | -205,956.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 439.25 | 205.87 | 52.91 | 612.07 |
| 期末基金净值 | 2,347.98 | 32,580.72 | 5,854.97 | 3,047.89 |