4.1687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,776.77 | 50,776.77 | 82,065.87 | 82,065.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,823.49 | 301.23 | -19,859.25 | -10,850.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,011.02 | 2,444.64 | 21,127.29 | 16,412.06 |
| 基金赎回款 | 4,928.14 | 3,180.19 | 9,050.44 | 5,110.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -917.12 | -735.55 | 12,076.84 | 11,301.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,506.69 | 23,506.69 |
| 期末基金净值 | 44,036.16 | 50,342.46 | 50,776.77 | 59,011.14 |