-0.4348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,327.70 | 40,327.70 | 47,928.68 | 47,928.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,353.11 | -1,360.11 | -6,769.19 | -900.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,631.29 | 2,157.66 | 7,247.71 | 3,605.63 |
| 基金赎回款 | 4,748.08 | 2,703.76 | 8,079.50 | 4,015.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,116.79 | -546.10 | -831.79 | -409.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,857.80 | 38,421.50 | 40,327.70 | 46,619.10 |