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招商大盘蓝筹混合(217010)

2019-12-06     1.72400.5248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,296.9247,355.0147,355.0182,502.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,073.63-10,437.29-4,224.615,093.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,014.684,371.672,557.635,493.56
基金赎回款5,048.478,992.477,434.5245,734.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,033.79-4,620.80-4,876.89-40,240.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,336.7732,296.9238,253.5147,355.01