0.2165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,333.93 | 69,333.93 | 113,233.89 | 113,233.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,715.52 | -4,949.49 | -20,842.44 | -11,861.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,083.64 | 1,795.94 | 6,162.97 | 3,904.60 |
| 基金赎回款 | 11,008.99 | 6,390.71 | 29,220.49 | 16,483.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,925.35 | -4,594.78 | -23,057.52 | -12,579.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,693.07 | 59,789.67 | 69,333.93 | 88,793.14 |