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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2020-01-21     1.8230-3.2891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值41,258.7776,926.1976,926.1913,382.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,703.82-12,434.27-3,318.628,538.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,840.3440,937.1335,599.59114,134.19
基金赎回款11,721.8264,170.2854,956.7959,129.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,881.48-23,233.15-19,357.1955,004.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,081.1141,258.7754,250.3876,926.19