-0.0862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,607.48 | 7,607.48 | 9,718.09 | 9,718.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -920.86 | -834.35 | -1,165.83 | 149.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,962.33 | 782.70 | 1,816.60 | 1,088.82 |
| 基金赎回款 | 2,753.48 | 1,766.10 | 2,761.37 | -1,860.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -791.15 | -983.40 | -944.77 | -771.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,895.48 | 5,789.73 | 7,607.48 | 9,096.41 |