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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2024-03-15     1.1270-1.2270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,607.489,718.099,718.0910,272.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-834.35-1,165.83149.83-2,793.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款782.701,816.601,088.8214,604.20
基金赎回款1,766.102,761.37-1,860.3312,365.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-983.40-944.77-771.512,238.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,789.737,607.489,096.419,718.09