净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,607.48 | 9,718.09 | 9,718.09 | 10,272.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -834.35 | -1,165.83 | 149.83 | -2,793.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 782.70 | 1,816.60 | 1,088.82 | 14,604.20 |
基金赎回款 | 1,766.10 | 2,761.37 | -1,860.33 | 12,365.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -983.40 | -944.77 | -771.51 | 2,238.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,789.73 | 7,607.48 | 9,096.41 | 9,718.09 |