0.2471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 447,255.39 | 447,255.39 | 733,062.70 | 733,062.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,575.52 | 41,978.03 | -223,340.43 | -125,610.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,151.59 | 81,690.97 | 241,562.55 | 186,404.55 |
| 基金赎回款 | 127,377.71 | 64,031.96 | 302,459.55 | 191,404.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,226.12 | 17,659.01 | -60,897.00 | -5,000.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,569.88 | 1,569.88 |
| 期末基金净值 | 457,604.79 | 506,892.43 | 447,255.39 | 600,881.64 |