-2.3234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,778.49 | 35,778.49 | 35,111.26 | 35,111.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,040.57 | 6,852.98 | -10,683.32 | -4,733.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,697.43 | 10,834.39 | 29,724.30 | 19,369.06 |
| 基金赎回款 | 12,129.67 | 6,414.24 | 12,544.87 | 6,406.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,567.76 | 4,420.15 | 17,179.43 | 12,962.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,828.88 | 5,828.88 |
| 期末基金净值 | 47,386.82 | 47,051.62 | 35,778.49 | 37,511.42 |