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广发沪深300ETF联接A(270010)

2020-02-25     1.9444-0.2207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值237,523.64161,527.23161,527.23185,540.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,455.41-44,411.44-20,302.3344,078.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款349,754.46462,223.55223,589.65285,577.14
基金赎回款296,870.40341,815.70209,038.98353,668.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,884.07120,407.8514,550.67-68,091.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值346,863.12237,523.64155,775.56161,527.23