1.0129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,535.56 | 109,535.56 | 130,687.81 | 130,687.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,109.67 | 1,907.72 | -17,319.29 | -14,893.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,944.01 | 25,384.64 | 15,964.60 | 11,172.20 |
| 基金赎回款 | 27,193.51 | 12,959.90 | 19,797.56 | -13,567.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,750.50 | 12,424.73 | -3,832.96 | -2,395.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,176.39 | 123,868.01 | 109,535.56 | 113,399.29 |