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华夏经典混合(288001)

2024-03-28     1.80800.4444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值309,059.80309,059.80156,273.17156,273.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,356.58-14,112.00-6,568.26-16,025.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,252.1331,642.13307,354.24130,852.49
基金赎回款106,971.6565,319.9092,013.41-67,882.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,719.51-33,677.78215,340.8362,970.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0055,985.948,866.87
期末基金净值207,983.70261,270.02309,059.80194,350.72