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华夏经典配置混合(288001)

2019-11-15     1.0220-0.8729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值64,847.8580,685.3180,685.3195,759.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,631.10-10,784.90-5.562,283.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,371.484,968.403,092.382,672.43
基金赎回款5,821.0110,020.967,851.8720,031.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,449.53-5,052.56-4,759.50-17,358.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,029.4264,847.8575,920.2580,685.31