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华夏稳定双利债券C(288102)

2019-12-05     1.08080.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值41,116.1884,721.1584,721.15174,423.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
484.141,515.28422.58429.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,657.262,674.341,132.607,433.71
基金赎回款5,167.2947,324.9642,050.0196,811.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,510.03-44,650.61-40,917.41-89,377.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
733.93469.6432.27754.08
期末基金净值38,356.3541,116.1844,194.0584,721.15