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华夏稳定双利债券C(288102)

2020-05-25     1.0956-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值41,116.1841,116.1884,721.1584,721.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,356.74484.141,515.28422.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,938.752,657.262,674.341,132.60
基金赎回款9,460.345,167.2947,324.9642,050.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,521.59-2,510.03-44,650.61-40,917.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,059.33733.93469.6432.27
期末基金净值35,891.9938,356.3541,116.1844,194.05