0.1366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,642.36 | 27,642.36 | 32,237.36 | 32,237.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,135.23 | 650.11 | 306.13 | 240.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,068.45 | 4,851.06 | 4,102.48 | 1,687.62 |
| 基金赎回款 | 7,461.27 | 2,646.17 | 8,148.55 | 4,288.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -392.82 | 2,204.89 | -4,046.07 | -2,601.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 585.02 | 305.85 | 855.05 | 268.06 |
| 期末基金净值 | 27,799.75 | 30,191.50 | 27,642.36 | 29,608.08 |