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华夏货币B(288201)

2020-01-17     0.77170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,448,923.821,017,409.911,017,409.91660,385.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,418.5465,111.5738,217.6550,888.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,523,574.046,149,578.654,284,510.148,800,302.67
基金赎回款1,798,486.005,718,064.753,713,549.278,443,278.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-274,911.96431,513.91570,960.87357,024.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,418.5465,111.5738,217.6550,888.84
期末基金净值1,174,011.861,448,923.821,588,370.781,017,409.91