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华夏货币B(288201)

2024-03-27     0.58750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值537,508.59364,635.99364,635.99995,284.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,158.378,747.245,168.8920,265.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,335,242.192,687,318.541,338,098.626,627,957.53
基金赎回款1,455,651.292,514,445.951,258,588.937,258,605.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
879,590.90172,872.6079,509.69-630,648.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,158.378,747.245,168.8920,265.13
期末基金净值1,417,099.49537,508.59444,145.69364,635.99