净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 537,508.59 | 364,635.99 | 364,635.99 | 995,284.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,158.37 | 8,747.24 | 5,168.89 | 20,265.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,335,242.19 | 2,687,318.54 | 1,338,098.62 | 6,627,957.53 |
基金赎回款 | 1,455,651.29 | 2,514,445.95 | 1,258,588.93 | 7,258,605.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 879,590.90 | 172,872.60 | 79,509.69 | -630,648.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,158.37 | 8,747.24 | 5,168.89 | 20,265.13 |
期末基金净值 | 1,417,099.49 | 537,508.59 | 444,145.69 | 364,635.99 |