0.7133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,298.56 | 3,298.56 | 4,600.39 | 4,600.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -420.36 | -142.04 | -1,008.50 | -551.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 197.87 | 122.21 | 192.34 | 109.42 |
| 基金赎回款 | 432.13 | 206.60 | 485.67 | -242.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234.25 | -84.40 | -293.33 | -133.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,643.95 | 3,072.12 | 3,298.56 | 3,915.16 |