-0.2688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,787.51 | 11,787.51 | 7,486.84 | 7,486.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,378.71 | -1,665.73 | -4,671.20 | 488.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,798.63 | 6,657.10 | 30,804.34 | 5,541.86 |
| 基金赎回款 | 13,223.05 | 7,765.11 | 21,832.47 | -3,241.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,424.42 | -1,108.01 | 8,971.87 | 2,300.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,984.39 | 9,013.76 | 11,787.51 | 10,275.47 |