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诺安中证100指数(320010)

2019-11-08     1.5570-0.3839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,362.3922,574.9722,574.9712,686.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,459.63-4,172.38-2,232.945,824.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,044.848,462.635,436.4217,878.05
基金赎回款7,442.469,502.835,389.5113,813.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,397.62-1,040.2046.914,064.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,424.4017,362.3920,388.9422,574.97