-0.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,407.35 | 26,407.35 | 27,139.15 | 27,139.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,484.66 | -206.39 | -5,315.39 | -1,309.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,646.03 | 18,024.18 | 20,236.09 | 7,982.12 |
| 基金赎回款 | 19,715.90 | 13,525.87 | 15,652.50 | 3,861.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69.86 | 4,498.30 | 4,583.59 | 4,120.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,852.84 | 30,699.26 | 26,407.35 | 29,949.83 |