-0.5251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,593.15 | 1,593.15 | 2,173.38 | 2,173.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,109.74 | -178.42 | -520.65 | -161.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,887.80 | 106.17 | 145.38 | 101.07 |
| 基金赎回款 | 14,659.43 | 158.39 | 204.97 | 142.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,228.37 | -52.22 | -59.58 | -41.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,931.26 | 1,362.52 | 1,593.15 | 1,970.37 |