0.3270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,847.58 | 35,847.58 | 13,304.74 | 13,304.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,415.91 | 154.43 | 907.17 | -733.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,675.91 | 18,655.43 | 33,211.93 | 9,450.47 |
| 基金赎回款 | 38,698.26 | 36,255.34 | 11,576.25 | 5,823.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,022.34 | -17,599.91 | 21,635.68 | 3,627.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,409.33 | 18,402.10 | 35,847.58 | 16,198.12 |