0.9027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,212.72 | 213,212.72 | 302,209.18 | 302,209.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,315.41 | -6,653.64 | -90,771.34 | -52,464.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,672.89 | 9,964.89 | 49,278.97 | 34,016.13 |
| 基金赎回款 | 45,328.48 | 27,865.96 | 47,504.08 | -25,710.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,655.59 | -17,901.07 | 1,774.88 | 8,305.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,241.71 | 188,658.02 | 213,212.72 | 258,050.07 |