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天治趋势精选混合(350007)

2020-04-03     0.97700.3080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,967.322,648.022,648.022,581.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.07-441.34-276.98351.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.1745.8131.35203.49
基金赎回款222.14285.17263.83487.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-189.97-239.35-232.48-284.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,853.431,967.322,138.552,648.02