1.6705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,896.16 | 3,896.16 | 8,884.87 | 8,884.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,020.70 | -134.00 | -2,277.25 | -1,064.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 690.63 | 150.23 | 1,475.23 | 776.71 |
| 基金赎回款 | 552.51 | 100.10 | 4,186.69 | 3,508.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 138.13 | 50.13 | -2,711.46 | -2,732.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,013.58 | 3,812.29 | 3,896.16 | 5,088.61 |