-2.9298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,837.21 | 157,366.93 | 157,366.93 | 273,696.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,407.04 | -14,400.11 | 3,977.22 | -69,131.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,892.24 | 4,523.99 | 2,740.69 | 93,829.29 |
| 基金赎回款 | 6,382.26 | 57,653.60 | 40,677.45 | 98,359.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,490.03 | -53,129.61 | -37,936.76 | -4,529.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,669.09 |
| 期末基金净值 | 84,940.15 | 89,837.21 | 123,407.39 | 157,366.93 |