0.0898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,366.93 | 157,366.93 | 273,696.86 | 273,696.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,400.11 | 3,977.22 | -69,131.12 | -41,349.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,523.99 | 2,740.69 | 93,829.29 | 73,879.40 |
| 基金赎回款 | 57,653.60 | 40,677.45 | 98,359.01 | 51,908.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,129.61 | -37,936.76 | -4,529.72 | 21,970.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,669.09 | 42,669.09 |
| 期末基金净值 | 89,837.21 | 123,407.39 | 157,366.93 | 211,648.89 |