-2.5273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,463.83 | 21,762.13 | 21,762.13 | 35,647.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 595.37 | -2,967.38 | 179.62 | -10,338.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 715.07 | 2,557.06 | 1,880.98 | 3,797.52 |
| 基金赎回款 | 1,037.40 | 2,887.97 | 1,839.74 | 7,344.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -322.33 | -330.91 | 41.25 | -3,547.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,736.88 | 18,463.83 | 21,982.99 | 21,762.13 |