-0.1530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,039.59 | 40,039.59 | 63,605.16 | 63,605.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,680.89 | 2,437.39 | -19,836.94 | -4,635.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,683.42 | 8,337.98 | 12,562.35 | 5,143.65 |
| 基金赎回款 | 6,563.26 | 4,242.19 | 16,290.98 | 12,955.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,120.15 | 4,095.79 | -3,728.63 | -7,812.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,478.86 | 46,572.77 | 40,039.59 | 51,157.32 |