-0.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,529.15 | 126,529.15 | 461,667.84 | 461,667.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,276.92 | 4,329.83 | 1,845.00 | 2,830.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 873,056.32 | 74,411.49 | 135,371.28 | 129,515.93 |
| 基金赎回款 | 367,780.32 | 68,483.61 | 468,191.64 | 371,658.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 505,276.00 | 5,927.88 | -332,820.36 | -242,142.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,163.33 | 2,234.90 |
| 期末基金净值 | 642,082.08 | 136,786.86 | 126,529.15 | 220,120.49 |