-0.6641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,960.09 | 37,960.09 | 54,742.63 | 54,742.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,833.50 | -914.05 | -16,964.12 | -9,504.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,286.77 | 2,303.76 | 20,099.19 | 6,095.65 |
| 基金赎回款 | 10,174.81 | 8,414.02 | 19,917.61 | 11,896.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,888.04 | -6,110.25 | 181.58 | -5,801.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,238.54 | 30,935.79 | 37,960.09 | 39,437.22 |