0.1029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,904.51 | 22,904.51 | 25,868.45 | 25,868.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -612.96 | 196.26 | -1,382.28 | -175.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387.30 | 134.11 | 1,438.22 | 223.45 |
| 基金赎回款 | 2,698.06 | 1,383.33 | 3,019.88 | -524.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,310.76 | -1,249.23 | -1,581.66 | -301.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,980.80 | 21,851.54 | 22,904.51 | 25,392.34 |