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华富竞争力优选混合A(410001)

2024-03-27     0.8072-3.6064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值100,588.4838,696.4238,696.4239,142.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,016.81-14,128.05-3,736.988,894.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,390.61120,008.441,038.244,802.57
基金赎回款7,293.258,139.17-1,447.9214,143.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,097.36111,869.28-409.68-9,341.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0035,849.170.000.00
期末基金净值115,702.65100,588.4834,549.7638,696.42