-0.9265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,049.27 | 1,049.27 | 1,077.84 | 1,077.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -179.31 | -26.22 | -384.30 | -108.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287.61 | 195.47 | 579.65 | 152.24 |
| 基金赎回款 | 157.54 | 105.63 | 223.92 | -158.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 130.07 | 89.83 | 355.73 | -6.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,000.03 | 1,112.88 | 1,049.27 | 963.23 |