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华富量子生命力混合(410009)

2019-11-13     0.97390.4849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,477.826,416.046,416.048,377.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
724.26-1,708.30-556.41-487.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122.79894.82734.523,083.83
基金赎回款234.121,124.74870.214,557.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-111.33-229.92-135.70-1,473.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,090.754,477.825,723.946,416.04