-0.0608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,574.15 | 53,574.15 | 71,563.08 | 71,563.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,943.60 | 162.40 | -8,395.89 | -4,606.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 955.18 | 535.27 | 13,382.29 | 12,814.52 |
| 基金赎回款 | 4,524.23 | 2,590.16 | 12,679.87 | 2,588.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,569.05 | -2,054.89 | 702.42 | 10,226.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,295.46 | 10,295.46 |
| 期末基金净值 | 45,061.50 | 51,681.65 | 53,574.15 | 66,886.94 |