行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天弘安康颐养混合(420009)

2019-11-13     1.66300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值80,880.5394,545.5194,545.51127,746.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,695.741,897.62546.145,154.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,984.6710,949.447,241.3819,890.71
基金赎回款24,950.8726,512.0416,812.3658,246.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,966.20-15,562.60-9,570.98-38,355.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,610.0780,880.5385,520.6694,545.51