-0.8252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 451,575.04 | 451,575.04 | 478,171.22 | 478,171.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,266.31 | -16,828.12 | -39,745.02 | -33,515.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,005.09 | 141,976.70 | 298,027.65 | 132,904.41 |
| 基金赎回款 | 236,285.70 | 158,279.63 | -284,878.81 | 166,499.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,280.61 | -16,302.93 | 13,148.84 | -33,594.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 340,028.12 | 418,443.99 | 451,575.04 | 411,061.16 |