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汇添富6月红添利定期开放债券C(470089)

2019-11-19     1.02900.0973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值162,700.91212,975.21212,975.21226,057.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,984.052,500.084,174.6511,350.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.4741.0037.7820,023.18
基金赎回款16.4141,680.65245.3033,960.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.94-41,639.66-207.53-13,937.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,134.720.0010,495.48
期末基金净值170,675.02162,700.91216,942.33212,975.21