-0.1555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,006.64 | 105,006.64 | 125,352.90 | 125,352.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 733.49 | 952.73 | -5,961.82 | -978.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.72 | 0.01 | 16.46 | 7.08 |
| 基金赎回款 | 70.20 | 20.55 | 280.24 | 224.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64.49 | -20.54 | -263.78 | -217.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,120.66 | 5,303.11 |
| 期末基金净值 | 105,675.64 | 105,938.84 | 105,006.64 | 118,854.54 |