0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-12-21 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,130.17 | 7,006.71 | 7,006.71 | 19,262.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.76 | 231.65 | 152.65 | 708.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144.44 | 21,816.21 | 9,878.59 | 45,980.35 |
| 基金赎回款 | 129.28 | 23,692.75 | 9,815.21 | 58,236.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15.16 | -1,876.54 | 63.37 | -12,256.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 231.65 | 152.65 | 708.71 |
| 期末基金净值 | 5,146.09 | 5,130.17 | 7,070.08 | 7,006.71 |