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工银货币(482002)

2019-11-21     0.68890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值23,686,399.1423,005,767.7423,005,767.7411,520,226.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
267,357.631,049,266.83566,623.39679,559.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,898,992.37149,303,179.5684,223,002.71114,355,749.21
基金赎回款34,672,008.81148,622,548.1778,790,240.04102,870,207.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,773,016.44680,631.405,432,762.6711,485,541.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
267,357.631,049,266.83566,623.39679,559.31
期末基金净值14,913,382.6923,686,399.1428,438,530.4123,005,767.74