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工银尊益中短债债券C(485122)

2024-03-28     1.14440.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值684,228.35158,466.99158,466.9924,131.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,890.633,110.472,307.501,585.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款836,451.061,567,903.39488,911.62202,735.05
基金赎回款853,061.641,045,252.50364,393.0669,984.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,610.58522,650.89124,518.56132,750.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值680,508.41684,228.35285,293.05158,466.99