净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 684,228.35 | 158,466.99 | 158,466.99 | 24,131.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,890.63 | 3,110.47 | 2,307.50 | 1,585.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 836,451.06 | 1,567,903.39 | 488,911.62 | 202,735.05 |
基金赎回款 | 853,061.64 | 1,045,252.50 | 364,393.06 | 69,984.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,610.58 | 522,650.89 | 124,518.56 | 132,750.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 680,508.41 | 684,228.35 | 285,293.05 | 158,466.99 |