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工银60天理财债券A(485122)

2019-12-06     2.01970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值395,381.8297,493.3497,493.34172,645.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,874.8714,192.805,729.494,244.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,887.13798,350.55545,998.51138,858.57
基金赎回款65,240.48500,462.07252,570.61214,010.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,353.35297,888.48293,427.90-75,152.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,874.8714,192.805,729.494,244.78
期末基金净值336,028.48395,381.82390,921.2597,493.34