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工银全球精选股票(QDII)(486002)

2019-11-18     2.50400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,373.4034,636.3734,636.3714,538.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,583.78-333.422,338.343,957.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,492.5138,418.0012,382.6535,099.38
基金赎回款14,974.5034,347.5517,307.6618,958.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
518.014,070.45-4,925.0116,140.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,475.1938,373.4032,049.7134,636.37