0.9243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,150.30 | 39,150.30 | 49,789.75 | 49,789.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,036.42 | 5,767.19 | -8,646.55 | -10,338.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,973.76 | 3,242.06 | 10,600.00 | 6,570.99 |
| 基金赎回款 | 13,207.24 | 6,082.79 | 12,592.90 | -8,094.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,233.47 | -2,840.73 | -1,992.89 | -1,523.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,953.25 | 42,076.76 | 39,150.30 | 37,927.94 |