行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金安顺(500009)

2014-05-09     1.0578-2.4620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-05-112013-12-312013-06-302012-12-31
期初基金净值353,972.36302,786.94302,786.94283,788.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,681.8751,185.439,054.4918,998.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,000.000.000.000.00
期末基金净值317,290.50353,972.36311,841.42302,786.94