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基金金元(500010)

2007-05-13     3.0928-0.0065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-05-132006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值115,179.7150,956.7250,956.7247,702.24
基金净收益34,092.0014,382.716,898.543,014.06
未实现利得17,866.3149,840.2716,147.12240.42
经营活动产生的
基金净值变动数
51,958.3164,222.9923,045.653,254.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,500.000.000.000.00
期末基金净值154,638.02115,179.7174,002.3750,956.72