净值变动表 |
单位:万元 | 2007-05-14 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
期初基金净值 | 103,820.73 | 47,764.24 | 47,764.24 | 44,778.59 |
基金净收益 | 30,352.26 | 28,863.03 | 8,492.69 | -2,404.06 |
未实现利得 | 13,879.03 | 28,693.45 | 18,804.43 | 5,389.71 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,231.29 | 57,556.49 | 27,297.11 | 2,985.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 129,552.02 | 103,820.73 | 75,061.36 | 47,764.24 |