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基金普润(500019)

2007-05-14     1.00001.8915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-05-142006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值103,820.7347,764.2447,764.2444,778.59
基金净收益30,352.2628,863.038,492.69-2,404.06
未实现利得13,879.0328,693.4518,804.435,389.71
经营活动产生的
基金净值变动数
44,231.2957,556.4927,297.112,985.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,500.001,500.000.000.00
期末基金净值129,552.02103,820.7375,061.3647,764.24